Fluxul de numerar și prognoza
Profitul nu e totuna cu banii din cont
Poți să fi facturat o lună excelentă și tot să fii strâmtorat pentru că nu a plătit nimeni. Situația fluxului de numerar arată ce intră și ce iese pe lună și privește înainte: facturi deschise la data de plată estimată, facturile tale recurente și facturile de achiziție încă neplătite.
Ce poți face cu asta
- Intrări și ieșiri de bani pe zi sau pe lună, pornind de la soldul tău real.
- Prognoză bazată pe facturi deschise, termene de plată și debite anunțate.
- Cel mai jos punct din prognoză evidențiat: momentul în care trebuie făcut ceva acum.
- Se exportă în CSV, cu soldul inițial inclus, ca să poți verifica coloana soldurilor.
Cinci cifre și o linie
Sus sunt soldul inițial, ce a intrat, ce a ieșit, diferența și soldul final. Dedesubt, o linie cu soldul tău și bare pentru ce a intrat și ce a ieșit, plus un tabel pe zi sau pe lună din care ajungi cu un clic la înregistrările din spate. Dacă te uiți la un singur cont sau la toate conturile împreună, alegi tu.
Prognoza: ce mai urmează
Dacă activezi prognoza, linia continuă punctat. Katsjing calculează cu facturile tale deschise la data scadenței sau la data unui debit anunțat, cu facturile de achiziție pe care încă trebuie să le plătești și cu facturile recurente care urmează să fie create. Cel mai jos punct este evidențiat, și cu roșu dacă soldul coboară acolo sub zero.
Pe tabloul de bord și în export
Blocul de flux de numerar îl poți pune și pe tabloul de bord, pentru luna în curs. Iar dacă vrei să calculezi mai departe singur, exporți situația în CSV, cu soldul inițial pe un rând separat. Cifrele vin direct din contabilitatea ta, deci se potrivesc mereu cu contul de profit și pierdere și cu bilanțul.
Întrebări frecvente
- De ce diferă fluxul meu de numerar de profitul meu?
- Profitul arată ce ai facturat și ce ai cheltuit, fluxul de numerar ce a intrat și ce a ieșit efectiv din contul tău. O factură încă neplătită contează în profit, dar nu în fluxul de numerar.
- Cât de departe privește prognoza?
- Cât de lungă e perioada pe care o alegi. Dacă alegi o perioadă mai lungă de trei luni, situația se afișează pe lună în loc de pe zi.
- Ia prognoza în calcul și facturile pe care încă trebuie să le fac?
- Doar facturile tale recurente, pentru că acestea sunt stabilite. Facturile individuale pe care încă vrei să le trimiți nu intră în prognoză.
Inclus în orice abonament plătit
Nu există o versiune de bază cu jumătate din funcții: fiecare funcție de mai sus este inclusă în ambele planuri plătite. Diferă cât de mult o folosești: numărul de facturi de vânzare pe lună, utilizatori, denumiri comerciale și bonuri citite automat. ZZP este pentru întreprinderea individuală; Onderneming are spațiu peste tot și îți permite să dezactivezi mențiunea Katsjing de pe facturi. Poți începe și gratuit, cu o limită lunară a numărului de facturi.
Vezi abonamentele