Tesouraria e previsão

Cinco números e uma linha

No topo estão o teu saldo inicial, o que entrou, o que saiu, a diferença e o teu saldo final. Por baixo, uma linha com o teu saldo e barras para o que entrou e saiu, e uma tabela por dia ou por mês onde clicas até aos lançamentos por trás. Se olhas para uma só conta ou para todas as tuas contas juntas, escolhes tu.

A previsão: o que ainda vem

Se ativares a previsão, a linha continua tracejada. O Katsjing calcula com as tuas faturas em aberto na data de vencimento, ou na data de um débito anunciado, com as faturas de compra que ainda tens de pagar e com as faturas periódicas que ainda vão ser criadas. O ponto mais baixo fica destacado, e a vermelho se o teu saldo aí ficar abaixo de zero.

No teu painel e na tua exportação

O bloco de tesouraria também o podes pôr no teu painel, para o mês em curso. E se quiseres fazer as tuas próprias contas, exportas o mapa em CSV, com o saldo inicial numa linha própria. Os números vêm diretamente da tua contabilidade, por isso batem sempre certo com a tua demonstração de resultados e o teu balanço.

Perguntas frequentes

Porque é que a minha tesouraria é diferente do meu lucro?

O lucro é sobre o que faturaste e gastaste; a tesouraria, sobre o que realmente entrou e saiu da tua conta. Uma fatura ainda não paga conta no teu lucro, mas não na tua tesouraria.

Até onde olha a previsão?

Até onde for o período que escolheres. Se escolheres um período de mais de três meses, o mapa mostra os valores por mês em vez de por dia.

A previsão também conta faturas que ainda tenho de criar?

Só as tuas faturas periódicas, porque essas estão definidas. Faturas avulsas que ainda queres enviar, a previsão não conta.