Przepływy i prognoza
Zysk to nie to samo co pieniądze na koncie
Możesz mieć znakomity miesiąc pod względem faktur i i tak być bez gotówki, bo nikt nie zapłacił. Zestawienie przepływów pokazuje, co miesięcznie wchodzi i wychodzi, i patrzy naprzód: otwarte faktury w spodziewanym terminie zapłaty, twoje faktury cykliczne i faktury zakupu, które trzeba jeszcze zapłacić.
Co możesz z tym zrobić
- Wpływy i wypływy dziennie albo miesięcznie, wychodząc od rzeczywistego salda.
- Prognoza na podstawie otwartych faktur, terminów płatności i zapowiedzianych poleceń zapłaty.
- Najniższy punkt prognozy wyróżniony: moment, z którym trzeba coś zrobić teraz.
- Do wyeksportowania jako CSV, razem z saldem początkowym, żeby kolumnę sald dało się przeliczyć.
Pięć liczb i jedna linia
Na górze są saldo początkowe, to, co wpłynęło, to, co wypłynęło, różnica i saldo końcowe. Poniżej linia z twoim saldem i słupki dla wpływów i wypływów oraz tabela dzienna albo miesięczna, z której przechodzisz do stojących za nią księgowań. Czy patrzysz na jedno konto, czy na wszystkie razem, wybierasz sam.
Prognoza: co jeszcze nadejdzie
Gdy włączysz prognozę, linia biegnie dalej jako przerywana. Katsjing liczy przy tym z twoimi otwartymi fakturami w ich terminie płatności albo w dniu zapowiedzianego polecenia zapłaty, z fakturami zakupu, które musisz jeszcze zapłacić, i z fakturami cyklicznymi, które dopiero zostaną utworzone. Najniższy punkt jest wyróżniony, a na czerwono, jeśli saldo spada tam poniżej zera.
Na pulpicie i w eksporcie
Blok przepływów możesz też umieścić na pulpicie, dla bieżącego miesiąca. A jeśli chcesz liczyć dalej sam, eksportujesz zestawienie jako CSV, z saldem początkowym w osobnym wierszu. Liczby pochodzą bezpośrednio z twojej księgowości, więc zawsze zgadzają się z rachunkiem zysków i strat oraz bilansem.
Najczęściej zadawane pytania
- Dlaczego moje przepływy różnią się od zysku?
- Zysk dotyczy tego, co zafakturowałeś i wydałeś, a przepływy tego, co rzeczywiście wpłynęło na konto i z niego wypłynęło. Faktura, która nie jest jeszcze zapłacona, liczy się do zysku, ale nie do przepływów.
- Jak daleko w przód sięga prognoza?
- Tak daleko, jak okres, który wybierzesz. Jeśli wybierzesz okres dłuższy niż trzy miesiące, zestawienie pokazuje dane miesięcznie zamiast dziennie.
- Czy prognoza uwzględnia też faktury, które dopiero muszę wystawić?
- Tylko twoje faktury cykliczne, bo są z góry ustalone. Pojedynczych faktur, które dopiero chcesz wysłać, prognoza nie uwzględnia.
W każdym płatnym abonamencie
Nie ma wersji podstawowej z połową funkcji: każda funkcja powyżej jest dostępna w obu płatnych planach. Różni się to, ile z niej korzystasz: liczba faktur sprzedaży miesięcznie, użytkowników, nazw handlowych i automatycznie odczytywanych paragonów. ZZP jest dla jednoosobowej działalności; Onderneming daje swobodę we wszystkim i pozwala wyłączyć wzmiankę o Katsjing na fakturach. Możesz też zacząć za darmo, z miesięcznym limitem liczby faktur.
Zobacz abonamenty