Flusso di cassa e previsione
L'utile non è la stessa cosa dei soldi sul conto
Puoi aver fatturato un mese eccellente ed essere comunque a corto perché nessuno ha pagato. Il prospetto di cassa mostra cosa entra ed esce ogni mese e guarda avanti: le fatture aperte alla loro data di pagamento attesa, le tue fatture ricorrenti e le fatture d'acquisto ancora da saldare.
Cosa puoi farci
- Flussi in entrata e in uscita per giorno o per mese, partendo dal tuo saldo reale.
- Previsione basata su fatture aperte, termini di pagamento e addebiti annunciati.
- Il punto più basso della previsione messo in evidenza: il momento in cui intervenire ora.
- Esportabile in CSV, saldo iniziale incluso, così la colonna dei saldi resta verificabile.
Cinque numeri e una linea
In alto ci sono il saldo iniziale, quanto è entrato, quanto è uscito, la differenza e il saldo finale. Sotto, una linea con il tuo saldo e barre per le entrate e le uscite, e una tabella per giorno o per mese in cui fai clic per arrivare alle registrazioni che ci stanno dietro. Se guardare un solo conto o tutti i tuoi conti insieme lo scegli tu.
La previsione: cosa deve ancora arrivare
Se attivi la previsione, la linea prosegue tratteggiata. Katsjing tiene conto delle fatture aperte alla loro data di scadenza, o alla data di un addebito annunciato, delle fatture d'acquisto che devi ancora pagare e delle fatture ricorrenti ancora da creare. Il punto più basso viene evidenziato, in rosso se lì il saldo scende sotto zero.
Nella dashboard e nell'esportazione
Il blocco del flusso di cassa puoi metterlo anche nella dashboard, per il mese in corso. E se vuoi fare i tuoi calcoli, esporti il prospetto in CSV, con il saldo iniziale su una riga a sé. I numeri arrivano direttamente dalla tua contabilità, quindi tornano sempre con il conto economico e lo stato patrimoniale.
Domande frequenti
- Perché il flusso di cassa è diverso dall'utile?
- L'utile riguarda quanto hai fatturato e speso, il flusso di cassa quanto è davvero entrato e uscito dal tuo conto. Una fattura non ancora pagata conta nell'utile, ma non nel flusso di cassa.
- Quanto guarda avanti la previsione?
- Fin dove arriva il periodo che scegli. Se scegli un periodo di oltre tre mesi, il prospetto è per mese anziché per giorno.
- La previsione include anche fatture che devo ancora creare?
- Solo le fatture ricorrenti, perché sono già stabilite. Le fatture singole che vuoi ancora inviare la previsione non le conteggia.
Incluso in ogni abbonamento a pagamento
Non esiste una versione base con metà delle funzioni: ogni funzione qui sopra è inclusa in entrambi i piani a pagamento. Ciò che cambia è quanto ne usi: il numero di fatture di vendita al mese, gli utenti, i nomi commerciali e gli scontrini letti automaticamente. ZZP è pensato per la ditta individuale; Onderneming ha spazio ovunque e ti permette di disattivare la dicitura Katsjing sulle tue fatture. Puoi anche iniziare gratis, con un limite mensile al numero di fatture.
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