Anticiper et justifierVolet 13 sur 15

Trésorerie et prévision

Le bénéfice n'est pas l'argent sur le compte

Vous pouvez avoir facturé un excellent mois et être quand même à court parce que personne n'a payé. Le tableau de trésorerie montre ce qui entre et sort chaque mois et regarde devant : les factures ouvertes à leur date de paiement attendue, vos factures récurrentes et les factures d'achat encore à régler.

Ce que vous pouvez en faire

Flux entrants et sortants par jour ou par mois, à partir de votre solde réel.
Prévision basée sur les factures ouvertes, les délais de paiement et les prélèvements annoncés.
Le point le plus bas de votre prévision mis en évidence : le moment où agir maintenant.
Exportable en CSV, solde d'ouverture compris, pour pouvoir recalculer la colonne des soldes.

Le tableau de trésorerie avec des cartes pour le solde d'ouverture, les entrées, les sorties, l'écart et le solde de clôture attendu, et un graphique avec le solde comptabilisé en trait plein et le solde attendu en pointillés, les mouvements en barres en dessous. — La prévision de trésorerie : ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste.

Cinq chiffres et une courbe

En haut figurent votre solde d'ouverture, ce qui est entré, ce qui est sorti, l'écart et votre solde de clôture. En dessous, une courbe de votre solde et des barres pour les entrées et les sorties, et un tableau par jour ou par mois où vous cliquez pour voir les écritures qui se trouvent derrière. Un seul compte ou tous vos comptes ensemble : c'est vous qui choisissez.

La prévision : ce qui reste à venir

Activez la prévision et la courbe se prolonge en pointillés. Katsjing tient compte de vos factures ouvertes à leur date d'échéance, ou à la date d'un prélèvement annoncé, des factures d'achat que vous devez encore payer et des factures récurrentes qui restent à créer. Le point le plus bas est mis en évidence, et en rouge si votre solde y passe sous zéro.

Sur votre tableau de bord et dans votre export

Vous pouvez aussi placer le bloc de trésorerie sur votre tableau de bord, pour le mois en cours. Et si vous voulez faire vos propres calculs, vous exportez le tableau en CSV, avec le solde d'ouverture sur une ligne à part. Les chiffres viennent directement de votre comptabilité : ils concordent donc toujours avec votre compte de résultat et votre bilan.

Questions fréquentes

Pourquoi ma trésorerie diffère-t-elle de mon bénéfice ?: Le bénéfice porte sur ce que vous avez facturé et dépensé, la trésorerie sur ce qui est réellement entré sur votre compte et en est sorti. Une facture pas encore payée compte dans votre bénéfice, mais pas dans votre trésorerie.
Jusqu'où la prévision regarde-t-elle ?: Aussi loin que la période que vous choisissez. Si vous choisissez une période de plus de trois mois, le tableau s'affiche par mois au lieu de par jour.
La prévision tient-elle compte des factures que je dois encore créer ?: Uniquement de vos factures récurrentes, parce qu'elles sont déjà fixées. Les factures ponctuelles que vous comptez encore envoyer ne sont pas prises en compte.

Inclus dans chaque abonnement payant

Il n'y a pas de version de base avec une liste de fonctions à moitié vide : chaque fonction ci-dessus est incluse dans les deux formules payantes. Ce qui change, c'est la quantité que vous en utilisez : le nombre de factures de vente par mois, d'utilisateurs, de noms commerciaux et de justificatifs lus automatiquement. ZZP est conçu pour l'entreprise individuelle ; Onderneming offre de la marge partout et vous permet de désactiver la mention Katsjing sur vos factures. Vous pouvez aussi commencer gratuitement, avec une limite mensuelle du nombre de factures.

Voir les abonnements

Envie d'essayer ?

Commencez gratuitement. Sans carte bancaire, résiliable chaque mois.

Commencer gratuitement