Tesorería y previsión
El beneficio no es lo mismo que el dinero en el banco
Puedes haber facturado un mes excelente y aun así ir justo porque nadie ha pagado. El resumen de tesorería muestra qué entra y qué sale cada mes y mira adelante: facturas pendientes en su fecha de pago prevista, tus facturas periódicas y las facturas de compra aún por pagar.
Qué puedes hacer con esto
- Entradas y salidas de dinero por día o por mes, partiendo de tu saldo real.
- Previsión basada en facturas pendientes, plazos de pago y domiciliaciones anunciadas.
- El punto más bajo de tu previsión destacado: el momento de actuar ahora.
- Exportable en CSV, saldo inicial incluido, para poder recalcular la columna de saldos.
Cinco cifras y una línea
Arriba están tu saldo inicial, lo que entró, lo que salió, la diferencia y tu saldo final. Debajo, una línea con tu saldo y barras para lo que entró y salió, y una tabla por día o por mes desde la que accedes a los apuntes que hay detrás. Si miras una sola cuenta o todas tus cuentas juntas, lo eliges tú.
La previsión: lo que está por venir
Si activas la previsión, la línea continúa discontinua. Katsjing calcula con tus facturas pendientes en su fecha de vencimiento, o en la fecha de una domiciliación anunciada, con las facturas de compra que aún tienes que pagar y con las facturas periódicas que aún se van a crear. El punto más bajo se destaca, y en rojo si tu saldo baja de cero ahí.
En tu panel y en tu exportación
El bloque de tesorería también puedes ponerlo en tu panel, para el mes en curso. Y si quieres hacer tus propios cálculos, exportas el resumen en CSV, con el saldo inicial como línea propia. Las cifras salen directamente de tu contabilidad, así que siempre cuadran con tu cuenta de pérdidas y ganancias y tu balance.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué mi tesorería es distinta de mi beneficio?
- El beneficio trata de lo que has facturado y gastado; la tesorería, de lo que realmente entró y salió de tu cuenta. Una factura que aún no está pagada sí cuenta en tu beneficio, pero no en tu tesorería.
- ¿Hasta dónde mira la previsión?
- Hasta donde llegue el periodo que elijas. Si eliges un periodo de más de tres meses, el resumen se muestra por mes en lugar de por día.
- ¿Cuenta la previsión también las facturas que aún tengo que crear?
- Solo tus facturas periódicas, porque están fijadas. Las facturas sueltas que aún quieres enviar no las cuenta la previsión.
Incluido en todos los planes de pago
No hay una versión básica con media lista de funciones: cada función de arriba está incluida en los dos planes de pago. Lo que cambia es cuánto la usas: el número de facturas de venta al mes, usuarios, nombres comerciales y tickets leídos automáticamente. ZZP es para el autónomo con empresa individual; Onderneming tiene margen en todo y te permite desactivar la mención de Katsjing en tus facturas. También puedes empezar gratis, con un límite mensual de facturas.
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