التدفق النقدي والتوقعات
الربح ليس المال في حسابك
قد تكون فوترت شهراً ممتازاً وتبقى مع ذلك في ضيق لأن أحداً لم يدفع. يبيّن ملخص التدفق النقدي ما يدخل ويخرج كل شهر وينظر إلى الأمام: الفواتير المفتوحة في تاريخ الدفع المتوقع، وفواتيرك الدورية، وفواتير الشراء التي لم تُدفع بعد.
ما الذي يمكنك فعله به
- التدفقات الداخلة والخارجة يومياً أو شهرياً، انطلاقاً من رصيدك الفعلي.
- توقعات مبنية على الفواتير المفتوحة ومهل السداد والخصومات المعلنة.
- أدنى نقطة في توقعاتك مُبرَزة: اللحظة التي عليك التصرف حيالها الآن.
- قابل للتصدير بصيغة CSV، مع الرصيد الافتتاحي، حتى يمكن التحقق من عمود الأرصدة.
خمسة أرقام وخط واحد
في الأعلى رصيدك الافتتاحي، وما دخل، وما خرج، والفرق، ورصيدك الختامي. وتحتها خط يمثّل رصيدك وأعمدة لما دخل وخرج، وجدول لكل يوم أو لكل شهر تنقر فيه للوصول إلى القيود التي خلفه. وتختار بنفسك ما إذا كنت تنظر إلى حساب واحد أو إلى كل حساباتك معاً.
التوقعات: ما هو قادم
حين تفعّل التوقعات، يستمر الخط متقطعاً. ويحسب Katsjing حينها فواتيرك المفتوحة في تواريخ استحقاقها، أو في تاريخ خصم مباشر معلن، وفواتير الشراء التي لا يزال عليك دفعها، والفواتير الدورية التي ستُنشأ. وتُبرز أدنى نقطة، وتظهر بالأحمر إذا نزل رصيدك عندها تحت الصفر.
على لوحة المعلومات وفي التصدير
يمكنك أيضاً وضع كتلة التدفق النقدي على لوحة المعلومات، للشهر الجاري. وإن أردت أن تتابع الحساب بنفسك، تصدّر الملخص بصيغة CSV، مع الرصيد الافتتاحي في سطر مستقل. والأرقام تأتي مباشرة من محاسبتك، فهي تتطابق دائماً مع قائمة الأرباح والخسائر وميزانيتك.
الأسئلة الشائعة
- لماذا يختلف تدفقي النقدي عن ربحي؟
- الربح يتعلق بما فوترته وأنفقته، والتدفق النقدي بما دخل حسابك وخرج منه فعلاً. الفاتورة التي لم تُدفع بعد تُحتسب في ربحك، لكنها لا تُحتسب في تدفقك النقدي.
- إلى أي مدى تنظر التوقعات إلى الأمام؟
- بقدر الفترة التي تختارها. وإن اخترت فترة أطول من ثلاثة أشهر، يعرض الملخص البيانات شهرياً بدلاً من يومياً.
- هل تحتسب التوقعات أيضاً الفواتير التي لم أنشئها بعد؟
- فواتيرك الدورية فقط، لأنها محددة سلفاً. أما الفواتير المنفردة التي تنوي إرسالها فلا تحتسبها التوقعات.
مشمول في كل اشتراك مدفوع
لا توجد نسخة أساسية بنصف قائمة الميزات: كل ميزة أعلاه مشمولة في كلتا الخطتين المدفوعتين. ما يختلف هو مقدار استخدامك لها: عدد فواتير المبيعات شهريًا، والمستخدمين، والأسماء التجارية، والإيصالات المقروءة تلقائيًا. خطة ZZP مخصصة للمؤسسة الفردية؛ أما Onderneming فتوفر مساحة في كل شيء وتتيح لك إيقاف إشارة Katsjing على فواتيرك. يمكنك أيضًا البدء مجانًا، مع حد شهري لعدد الفواتير.
اطّلع على الاشتراكات